R multiple คือผลของไม้หารด้วยจำนวนเงินที่ไม้นั้นเสี่ยงไว้ตอนเริ่ม ความเสี่ยงนี้ คือเงินที่จะเสียถ้าโดน SL เรียกว่า 1R ไม้ที่ได้สองเท่าของจำนวนนั้นคือ +2R ส่วนไม้ที่โดน SL ตามแผนพอดีคือ −1R
R multiple คำนวณอย่างไร
- 1R = ระยะจากจุดเข้าถึง SL × เงินต่อหนึ่งหน่วยราคาต่อหนึ่ง lot × จำนวน lot
- R multiple = ผลสุทธิของไม้ ÷ 1R
SL ที่ใช้คือ SL ตอนเปิดไม้ SL ที่ถูกย้ายทีหลังเปลี่ยนแค่ว่าไม้จบอย่างไร ไม่ได้เปลี่ยนว่าตอนเข้าไม้คุณเอาเงินไปเสี่ยงเท่าไร
ตัวอย่างคำนวณ
Buy EURUSD ที่ 1.1000 ตั้ง SL ที่ 1.0950 ห่าง 50 pip ที่ 0.20 lot หนึ่ง pip มีค่าประมาณ $2 ดังนั้น 1R ประมาณ $100
- ปิดได้ +$150 → +1.5R
- โดน SL เสีย −$100 → −1R
- โดน SL แต่สลิปเพจกับค่าคอมทำให้เสีย −$118 → −1.18R
ทำไมนักเทรดวัดผลเป็น R
เพราะตัวเงินบังคุณภาพของการตัดสินใจ กำไร $300 จากไม้ 3 lot กับกำไร $300 จากไม้ 0.3 lot คือผลลัพธ์คนละเรื่องกันเลย R ตัดขนาดไม้และค่าต่อ pip ของสินค้าออกไป เหลือแค่คำถามที่สำคัญ คือผลที่ได้เทียบกับเงินที่คุณยอมเสียแล้วเป็นอย่างไร มันยังเป็นวัตถุดิบของ expectancy คือ R เฉลี่ยที่คาดได้ต่อไม้เมื่อเทรดไปหลาย ๆ ไม้
ข้อผิดพลาดที่ทำให้ค่า R ผิด
- ใช้ SL หลังถูกย้ายแล้ว SL ที่ถูกดึงมาที่ทุนทำให้ 1R เป็นศูนย์ แล้ว R จะไม่มีความหมาย หรือกลายเป็นอนันต์
- นับไม้ที่ไม่มี SL เป็นศูนย์ ไม่มี SL ก็ไม่มี 1R ไม้นั้นจึงไม่มีค่า R เลย ถ้านับเป็น 0R ค่าเฉลี่ยทุกตัวจะถูกดึงเข้าหาศูนย์
- ใช้ SL สำรองที่วางไว้ไกล ถ้าแผนออกจริงอยู่ใกล้กว่า SL บนเซิร์ฟเวอร์ SL ตัวนั้นจะทำให้ความเสี่ยงดูมากเกินจริง และทำให้ R ทุกไม้เล็กลง
- ไม่นับค่าใช้จ่าย swap กับค่าคอมเป็นส่วนหนึ่งของผล ถ้าไม่นับ กลยุทธ์อาจดูเป็นบวกทั้งที่บัญชีหดลง
R multiple ใน ApeX Journal
ApeX Journal คิด 1R จาก SL ตอนเปิดไม้ของแต่ละไม้ และคิดเงินต่อหน่วยราคาจากผลของไม้นั้นเอง ไม่ใช้ค่าสเปคของสินค้าในวันนี้ ไม้เก่าจึงได้ค่า R ตามที่มันเป็นจริง ผลสุทธิรวม swap และค่าคมมิชชัน ไม้ที่ไม่มี SL ไม่มีค่า R และถูกตัดออกจากสถิติ R พร้อมบอกจำนวนไว้ ไม้พวกนั้นใช้ + Set ในหน้า Trade Detail เพื่อใส่ SL ที่ตั้งใจไว้ได้ และจะติดป้าย typed ตลอด ส่วนไม้ที่ใช้ virtual stop ใน ApeX Trade Manager จะใช้ SL จากแผนของ Trade Manager
ดู R ของแต่ละไม้ใน ApeX Journal ได้ที่ไหน →
คำถามที่พบบ่อย
R multiple เหมือนกับ risk-reward ratio ไหม
ไม่เหมือน risk-reward ratio วางแผนก่อนเข้าไม้ จากระยะถึง SL และถึงเป้า ส่วน R multiple วัดหลังไม้จบ จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม้ที่วางแผนไว้ 1:3 อาจจบที่ +0.8R ถ้าถูกปิดก่อน
ทำไมไม้ที่โดน SL ถึงเสียเกิน −1R
เพราะผลรวมสลิปเพจตอนโดน SL ค่าคอม และ swap ไว้ด้วย SL ที่ได้ราคาแย่ลงไม่กี่จุดตอนตลาดเร็ว บวกค่าใช้จ่าย มักทำให้ −1R กลายเป็นประมาณ −1.1R หรือ −1.2R
ไม้ที่ไม่มี SL มีค่า R ได้ไหม
ไม่ได้ด้วยตัวมันเอง เพราะ 1R ถูกกำหนดโดย SL journal จะให้ค่า R ได้ก็ต่อเมื่อคุณบันทึก SL ที่ตั้งใจไว้ และค่านั้นควรถูกระบุว่าคุณใส่เอง ไม่ใช่โบรกบันทึกไว้